Edukacja

Edukacja techniczna Bitcoin: dwie wymiany. Dwie mapy techniczne. Jak możesz to wymienić?

Brian McGinty Karatbars Gold Review December 2016 Global Gold Bullion Brian McGinty (Może 2019).

Anonim

Wykresy Bitcoin / Bitstamp są różne, ale podobne.

W miarę jak giełda gwałtownie wzrasta do nowych poziomów, imprezy świąteczne / wakacyjne nie mówią o Apple, Microsoft czy Intel, ale bitcoin.

Moja żona pracuje dla Intela. W piątek mieli wakacje. Ich zapasy wzrosły o około 28% w stosunku do roku ubiegłego.

Kiedy przedstawiłem się głównie nieznajomym, a dyskusja doprowadziła do tego, że "pracuję w sektorze finansowym jako analizator / sprzedawca walut", rozmowa poszła w kierunku bitcoina. To jest dyskusja na temat koktajli.

Kiedy rozmawiam z ludźmi w piątek, jedną rzeczą, o której mówiłem, jest to, że cena rynkowa naprawdę nie jest przejrzysta. Przykładowo, kontrakt terminowy CME będzie regulował gotówkę w wysokości 5 kursów wymiany (co różni się od umowy CBOE, która reguluje jeden). Gdyby różne giełdy były przejrzyste, cena na każdej giełdzie bitcoinów byłaby taka sama (podać lub przyjąć niewielką różnicę).

Tak więc nie ma przejrzystości cen na rynku bitcoinów. Bitcoin ma różne wartości na jednej wymianie w stosunku do drugiej. To zmusiło mnie do myślenia i patrzenia dzisiaj …

Jakie są więc konsekwencje braku przejrzystej ceny?

Po pierwsze bitcoin nie może być jednostką wymiany towarów i usług.

W jaki sposób sprzedawca wiedziałby, jak wyceniać towary i usługi, jeśli cena na jednej giełdzie różni się od innej? Ujmując to inaczej, którą wymianę używają do wyceny 200 $ towarów?

Może to być mylące - szczególnie w świecie, w którym w najbliższym czasie nie ma ani USD, ani EUR, ani JPY, ani GBP.

Czy to ma znaczenie dla "handlowców", którzy nie używają Bitcoinów do kupienia czegoś w jakimś "sklepie"?

Dla większości "handlowców" na ziemi Bitcoin, nie obchodzi ich to. Jeśli kupują na Coinbase lub Bitstamp, a cena idzie w górę, o co chodzi? Ci ludzie po prostu "handlują" bitcoinem na swojej giełdzie. Po prostu idź wyżej, a "handlowcy" są szczęśliwi.

Czy ci "handlowcy" naprawdę handlują?

Dla mnie przedsiębiorca nie jest po prostu zainteresowany nagrodą, ale przynajmniej jest tak samo zaniepokojony ryzykiem.

Dla mnie ryzyko jest jeszcze ważniejsze. To jest 80-20 vs nagroda. Lubię powiedzieć: "jeśli handel nie jest ryzykowny, jesteś nagradzany, skup się na ryzyku i pozwól nagrodę zadbać o siebie".

Tak więc "handlowcy" (w kwotowaniach) bitcoinów, którzy nie definiują ryzyka, nie są tak naprawdę handlowcami, ponieważ są po prostu zainteresowani nagrodą i nie mają obaw (lub bardzo mało obaw) na temat ryzyka.

Jak więc scharakteryzować "handlowców", którzy nie są zaniepokojeni ryzykiem?

"Handlowcy", którzy nie troszczą się o ryzyko, a jedynie o nagrodę, są po prostu spekulantami na rynku spekulacyjnym (niektórzy nazywają to bańką). Ta bańka może nadal podnosić się w górę iw górę. Może też pęknąć.

Gdy pęknie, spekulanci mogą stracić dobry procent swoich pieniędzy.

Handlowcy nie będą.

Więc jeśli chcesz być przedsiębiorcą, a nie spekulantem, następne pytanie brzmi: jakie jest Twoje ryzyko? Jak definiujesz ryzyko?

Jeśli umieściłem wykres bitcoina Coinbase, wygląda to tak:

Handlowcy mogą definiować ryzyko (i tendencję zwyżkową i niedźwiedziowską) za pomocą narzędzi technicznych, takich jak linie trendów i średnie ruchome.

Linie trendu są liniami ciągłymi. Jest czerwony, który pojawia się od 7 grudnia na tym wykresie godzinowym i bardziej pochyli się w górę, pochylając zieloną linię trendu.

Patrząc na wykres, cena przesunęła się powyżej czerwonej linii trendu 15 grudnia i powyżej zielonej linii trendu 16 grudnia. Każdy z nich nastawił się bardziej optymistycznie na przerwę powyżej.

Dzisiaj cena testuje zieloną linię trendu. Na dole było małe zanurzenie, ale ta przerwa nie powiodła się.

A co z MA?

Niebieska linia przedstawia 100-godzinny MA. Zielona linia to 200-godzinny MA.

100-godzinny MA został naruszony, cofając się w czasie. Poniższe spadki skłoniły do ​​reakcji w dół, ale cena również spadła powyżej po względnie krótkim czasie. Lubię myśleć jak niebieska linia jako spust.

Patrząc na zieloną linię na powyższym wykresie, wykonała ona naprawdę dobrą robotę, utrzymując wsparcie i przyciągając kupujących. Przeprowadzono testy zielonej linii, ale poza krótkim nieudanym ruchem poniżej linii 29 listopada cena pozostała powyżej tej linii MA. Zielona linia jest potwierdzeniem linii MA. Jeśli zostanie zerwany, to potwierdzi bardziej niedźwiedzi rynek (o ile cena pozostanie poniżej).

Handlowcy (bez oferty) mogą używać każdego z tych narzędzi (linia trendu, MA 100 i 200 godzin) jako narzędzie definiujące ryzyko. Zostań powyżej, zwyżkuj. Przejdź poniżej, niedźwiedzi - w różnym stopniu. Handlowcy mogą definiować i ograniczać ryzyko za pomocą tych narzędzi technicznych.

Na dzisiaj na powyższym wykresie zielona linia trendu i 100-godzinny MA są w przybliżeniu na tym samym poziomie. W rezultacie, poniższa przerwa byłaby bardziej spadkowa na powyższym wykresie Coinbase. To 100-godzinne MA pojawia się w 18424, 52.

Jeśli cena spadnie poniżej 100-godzinnego MA i linii trendu, handlowcy będą nadal chcieli zobaczyć przerwane 200-godzinne MA (zielona linia). Przerwa poniżej tej linii MA potwierdzi słabe nastawienie. Oznaczałoby to zmianę w tym, co robili handlowcy (tj. Kupowanie w porównaniu z 200-godzinnym MA).

Teraz spójrzmy na ten sam wykres z Bitstamp - innej wymiany bitcoinów (patrz wykres poniżej). To zdjęcie wykresu zostało zrobione w tym samym czasie na podstawie mapy Coinbase.

Czym jest inny?

  • Obecna cena jest inna. Cena Coinbase wynosi 18642 USD (wykres powyżej), natomiast cena Bitstamp to 18577 USD (wykres poniżej). Cena nie jest przejrzysta
  • Wykres Coinbase (wykres powyżej) ma 7 grudnia wyższy szczyt. Poniższy wykres Bitstamp nie ma kolca. Dlaczego nie ma pewności co do tego, w jaki sposób nadrobiono jeden z drugim, ale można przypuszczać, że to duże zamówienie na Coinbase było prawdopodobnym powodem,
  • Jeśli spojrzysz na pole cenowe na każdym wykresie, cena wysoka na każdej z nich była 17 grudnia o godzinie 12:00. Dla Coinbase (górny wykres) najwyższy poziom wyniósł 19811, 99 USD. Dla Bitstamp (wykres poniżej) najwyższy był 19666 $.
  • Aktualne 100-godzinne MA na Coinbase (wykres powyżej) wynosi 18424.52, podczas gdy 100-godzinne MA na Bitstamp jest niższe na 18149, 09 (wykres poniżej). 200-godzinne MA również różnią się od Coinbase 17557 $, a Bitstamp 17173 $.
  • Zielona linia trendu nachylonego w górę jest wyższa w stosunku do niebieskiej linii MA na wykresach. Na powyższym wykresie Coinbase zielona linia trendu znajduje się tuż obok linii MA. Dla poniższej tabeli Bitstamp, linia trendu jest dalej powyżej 100-godzinnego MA

Co jest takie samo lub podobne?

  • Na każdym wykresie spadł rynek z 200-godzinnym MA na korektach, a odległość wygląda podobnie,
  • Obie giełdy miały te same spadki poniżej 100-godzinnego MA (niebieska linia) w tym samym czasie i miały tendencję do wywoływania gwałtownej reakcji na przerwach.

Co to wszystko mi mówi?

Mówi mi, że handlowcy - bez notowań - mimo różnic w przejrzystości cen, nadal handlują niektórymi technicznymi danymi z poszczególnych wykresów. Sprzedawcy bitcoinów na powyższym wykresie sprzedają się po przerwie 100-godzinnego MA (niebieska linia) i kupują w porównaniu z 200-godzinnym MA (zielona linia).

Pomyśl o 100-godzinnym MA jako wyzwalaczu. Obciążenie staje się bardziej słabe, ale potrzebuje więcej. To "więcej" jest potwierdzeniem poniżej 200-godzinnego MA. Przerwa poniżej, powinna być jeszcze bardziej niedźwiedzią.

Czy teraz przerwa na 100-godzinne MA (zakładając, że zdarzy się to w pewnym momencie) stanie się dokładnie w tym samym czasie na każdej giełdzie?

W tej chwili, bez przejrzystości cen, naprawdę nie wiemy.

Cena na Coinbase może przerwać 100-godzinny MA, ZANIM cena na Bitstampie spadnie poniżej 100-godzinnego MA (lub na odwrót).

Myślę, że możemy dokonać wizualnej oceny - patrząc na każdy wykres, że są blisko (ale w różnych cenach).

Dla mnie oznacza to, że poziomy techniczne są mniej dokładne.

Jest to bardziej "podkowy i granaty ręczne", ale wyzwalaczem i potwierdzeniem mogą być wciąż technicy na każdej z nich.

Gdybym handlował na Coinbase, ruch poniżej 100-godzinnego MA byłby bardziej bolesny. Przeniesienie poniżej 200-godzinnego MA byłoby potwierdzeniem słabości, nawet jeśli każda przerwa byłaby większa niż Bitstamp.

To samo dotyczy Bitstamp. Przerwa poniżej 100 jest biseksyjnym wyzwalaczem, natomiast ruch poniżej 200-godzinnego MA byłby wyzwalaczem potwierdzającym.

PODSUMOWANIE:

Aby właściwie handlować, musisz skupić się również na ryzyku. Ryzyko można zdefiniować, patrząc na techniczne. Jednak w bitcoinach różne giełdy mają różne ceny za ten sam bitcoin. To może być problem.

Dobrą wiadomością jest to, że patrząc na dwie giełdy (Coinbase i Bitstamp), chociaż ceny Bitcoin są różne, inwestorzy (którzy są zaniepokojeni ryzykiem), mają tendencję do reagowania na każdy poziom techniczny wymiany. To dobra wiadomość dla rentowności rynku, ponieważ handlowcy potrzebują odniesienia do ryzyka.

"Handlowcy", którzy nie obawiają się ryzyka i po prostu chcą spekulować, mogą zarobić pieniądze pomimo braku ryzyka. Jednak gdy pęknie bańka (i może się to zdarzyć w dowolnym momencie), stracą dużo kapitału inwestycyjnego bez odniesienia do ryzyka.

Niezależnie od wymiany, skup się na własnych technologiach ze strumienia cen. Chociaż ceny na giełdach są różne, narzędzia te są na tym samym poziomie (względnie). Wykorzystaj je więc na swoją korzyść.

Jeśli chodzi o przyszłość bitcoina, aby rozwinąć rynek, należy dążyć do przejrzystości cen. Handlowcy chcą wiedzieć, że ich bitcoin tutaj jest wart tego samego. Byłoby to dobre rozwiązanie na rynku handlu bitcoinami.