Edukacja

Podstawy analizy technicznej

Szkolenia online - Podstawy analizy technicznej (Może 2019).

Anonim

Nowy w handlu i analizie technicznej? Naucz się podstaw analizy technicznej zapasów indyjskich i wykresów giełdowych Wykresy trendów i trendy.

Wykresy giełdowe
Wykresy giełdowe zyskały popularność pod koniec XIX wieku z pism Charlesa H. Dowa z Wall Street Journal. Jego komentarze, później znane jako "Dow Theory", wskazywały, że rynki poruszają się we wszystkich mierzalnych trendach i że trendy te można odczytać i przewidzieć w ruchu cen widocznym na wszystkich wykresach.

ANALIZA PODSTAWOWA ma na celu określenie przyszłej ceny akcji poprzez zrozumienie i pomiar obiektywnej "wartości" kapitału własnego. Badanie wykresów giełdowych, znane jako ANALIZA TECHNICZNA, uważa, że ​​przeszłe działania samego rynku będą determinować przyszły kurs cen.

Wykres giełdowy to prosty dwuosiowy (xy) wykres wykresu ceny i czasu. Każdy indywidualny kapitał własny, rynek i indeks notowane na publicznej giełdzie ma wykres ilustrujący ten ruch cen w czasie. Poszczególne wykresy danych dla wykresów można wykonać za pomocą ceny ZAMKNIĘCIE dla każdego dnia. Wykresy są połączone w jedną linię, tworząc wykres. Również kombinacja cen OTWARCIA, ZAMKNIĘCIA, WYSOKIEGO i / lub NISKIEGO dla tej sesji rynkowej może być użyta dla wykresów danych. Ten drugi rodzaj danych nosi nazwę PRICE BAR. Poszczególne pręty cenowe są następnie nakładane na wykres, tworząc gęstą wizualną prezentację ruchu magazynowego.

Wykresy giełdowe można tworzyć w wielu różnych ramach czasowych. Posiadacze funduszy wzajemnych korzystają z comiesięcznych wykresów, na których każdy wykres danych składa się z jednego miesiąca działalności. Day traderzy używają wykresów giełdowych minutowych i 5-minutowych, aby podejmować szybkie decyzje dotyczące kupna i sprzedaży. Najczęstszym typem wykresu giełdowego jest wykres dzienny, pokazujący pojedynczą kompletną sesję rynkową dla każdej jednostki.

Wykresy giełdowe można rysować na dwa różne sposoby. Wykres ARITHMETIC ma równe pionowe odległości między każdą jednostką ceny. Wykres LOGARITHMIC to procentowy wykres wzrostu. Ma równe pionowe odległości między tymi samymi odsetkami wzrostu cen. Na przykład ruchy cen od 10 do 20 to ruch 100%. Przesunięcie z 20 na 40 to także ruch 100%. Z tego powodu odległość w pionie od 10 do 20 i odległość w pionie od 20 do 40 będą identyczne na wykresie logarytmicznym.

Analiza wykresu giełdowego może być zastosowana w równym stopniu dla poszczególnych akcji i głównych indeksów. Analitycy wykorzystują swoje badania techniczne na tablicach indeksowych, aby zdecydować, czy obecny rynek to RYNEK BULL, czy RYNEK NIEDŹWIEDZI. Na indywidualnych wykresach inwestorzy i handlowcy mogą dowiedzieć się tego samego o swoich ulubionych firmach.

Trendy
Użyj wykresu giełdowego, aby zidentyfikować bieżący trend. Trend odzwierciedla średnią stopę zmian ceny akcji w czasie. Trendy istnieją we wszystkich ramach czasowych i na wszystkich rynkach. Handlarze Day mogą ustalić trend swoich zapasów w ciągu kilku minut. Inwestorzy długoterminowi obserwują trendy, które utrzymują się przez wiele lat.

Trendy można podzielić na trzy sposoby: UP, DOWN lub RANGEBOUND.

W trendzie wzrostowym giełda gromadzi się często z pośrednimi okresami konsolidacji lub ruchu wbrew trendowi. Czyniąc to, rysuje serię wyższych wzlotów i wyższych poziomów na wykresie giełdowym. W trendzie wzrostowym nastąpi dodatnia zmiana ceny w czasie.

W tendencji spadkowej akcje często maleją z pośrednimi okresami konsolidacji lub ruchu w stosunku do trendu. Czyniąc to, rysuje serię niższych wzlotów i dolnych poziomów na wykresie giełdowym. W okresie spadku nastąpi zmiana wskaźnika ZMIAN.

Wahania w zakresie wartości wyjściowych wahają się przez długi czas pomiędzy łatwo widocznymi górnymi i dolnymi granicami. Nie ma widocznego kierunku ruchu cen na wykresie giełdowym i nie będzie zmiany stawki LITTLE lub NO.

Trendy zwykle utrzymują się z czasem. Stado w trendzie wzrostowym będzie nadal rosło, dopóki nie nastąpi pewna zmiana wartości lub warunków. Spadające akcje będą nadal spadać, dopóki nie nastąpi pewna zmiana wartości lub warunków. Czytniki kart próbują zlokalizować TOPS i BOTTOMS, czyli te punkty, w których kończy się wiec lub spadek. Zajęcie pozycji blisko góry lub dołu może być bardzo opłacalne.

Trendy można mierzyć za pomocą TRENDLINES. Bardzo często można wyciągnąć linię prostą WEDŁUG trzech lub więcej wycofań z rajdów lub OVER pullbacks od spadków. Kiedy pręty cenowe powracają do tej linii trendu, mają tendencję do znajdowania WSPARCIA lub ODPORNOŚCI i odbijają się od linii w przeciwnym kierunku.

Słynny cytat o trendach mówi, że "Trend jest twoim przyjacielem". Dla inwestorów i inwestorów ta mądrość uczy, że będziesz mieć więcej sukcesów, zajmując pozycje zapasów w kierunku dominującej tendencji niż przeciw niej.

Tom
Tom mierzy udział tłumu. Wykresy giełdowe wyświetlają objętość za pośrednictwem poszczególnych HISTOGRAMÓW poniżej panelu cenowego. Często będą one wyświetlać zielone paski w up dni i czerwone paski w dół dni. Inwestorzy i handlowcy mogą mierzyć odsetki kupna i sprzedaży, obserwując, ile dni w górę lub w dół z rzędu występują i jak ich wielkość porównuje się z dniami, w których cena porusza się w przeciwnym kierunku.

Uważa się, że akcje, które są kupowane z większym zainteresowaniem niż sprzedawane, znajdują się pod AKUMULACJĄ. Uważa się, że akcje sprzedawane z dużym zainteresowaniem niż kupione znajdują się w DYSTRYBUCJI. Akumulacja i dystrybucja często prowadzą do ruchów cenowych. Innymi słowy, akumulacja zapasów często wzrośnie po pewnym czasie od rozpoczęcia zakupu. Ewentualnie, akcje będące w dystrybucji często spadną po rozpoczęciu sprzedaży.

Zajmuje objętość w celu zwiększenia masy, ale może spaść z własnej wagi. Rajdy wymagają entuzjastycznego udziału tłumu. W przypadku wyczerpania liczby nowych uczestników akcja może łatwo spaść. Inwestorzy i handlowcy wykorzystują wskaźniki, takie jak POJEDYNCZY BILANS WOLNY, aby sprawdzić, czy uczestnictwo jest opóźnione (za), czy też prowadzi (wyprzedzające) działanie cenowe.

Giełdy handlują codziennie ze średnią objętością, która określa ich PŁYNNOŚĆ. Płynne zapasy są bardzo łatwe dla kupujących i sprzedających. Niepłynne zapasy wymagają bardzo wysokich SPREADÓW (kosztów transakcji) do kupna lub sprzedaży i często nie można ich szybko wyeliminować z portfela. Analiza wykresów giełdowych nie działa dobrze w przypadku stanów niepłynnych.

Wypadki połączone z wolumenem znacznie wyższym niż średnia dla tego stada są zdrowe dla kontynuacji ruchu cen w tym kierunku. Ale po długich rajdach lub spadkach, zapasy często mają dzień bardzo wysokiego wolumenu znany jako CLIMAX. W tych dniach ostatni z kupujących lub sprzedających zajmują pozycje. Zasoby następnie się odwracają, ponieważ nie ma już wystarczającej ilości pa
biorcy, aby spowodować, że cena ruszy w tym kierunku.

Wzorce i wskaźniki
Jak możesz uporządkować niekończący się strumień danych z wykresów giełdowych w logiczny format, który nie wymaga interpretacji nauki rakietowej? Wykresy umożliwiają inwestorom i handlowcom spojrzenie na przeszłe i obecne działania cenowe w celu racjonalnych przewidywań i mądrych wyborów. Jest to bardzo wizualne medium. Ten jeden fakt oddziela go od zimniejszego świata analizy opartej na wartości.

Wykres giełdowy aktywuje funkcje logiki i kreatywności zarówno lewej, jak i prawej mózgu. Nic więc dziwnego, że w ciągu ostatniego stulecia rozwinęły się dwie formy analizy skupiające się na krytycznym badaniu.

Najstarszą formą interpretacji jest ANALIZA WZORÓW. Metoda ta zyskała popularność zarówno dzięki pismom Charlesa Dowa, jak i Technicznej Analizy Stock Trends, klasycznej książki napisanej na ten temat tuż po II wojnie światowej. Nowszą formą interpretacji jest ANALIZA WSKAŹNIKA, badanie zorientowane na matematykę, w którym podstawowe elementy ceny i objętości są przeprowadzane przez serię obliczeń, aby przewidzieć, gdzie cena pójdzie dalej.

Analiza wzoru zyskuje swoją moc z tendencji wykresów do wielokrotnego powtarzania tych samych formacji prętów. Wzory te zostały sklasyfikowane na przestrzeni lat jako mające tendencje zwyżkowe lub niedźwiedzie. Niektóre z nich to HEAD i SHOULDERS, TRIANGLES, RECTANGLES, PODWÓJNE TOSZKI, PODWÓJNE BUTELKI i FLAGI. Mówi się, że elementy wykresu, takie jak GAPS i TRENDLINES, mają wielkie znaczenie dla przyszłego kursu działań cenowych.

Analiza wskaźnikowa wykorzystuje obliczenia matematyczne do pomiaru relacji między aktualną ceną a wcześniejszą akcją cenową. Prawie wszystkie wskaźniki można zakwalifikować jako TREND-FOLLOWING lub OSCILLATORS. Popularne wskaźniki odnoszące się do trendów obejmują PRZESYŁANIE ŚREDNIE, POZIOM BALANSU i MACD. Powszechnie stosowane oscylatory to STOCHASTICS, RSI i RATE of CHANGE. Wskaźniki dotyczące trendów reagują znacznie wolniej niż oscylatory. Patrzą głęboko w lusterko wsteczne, aby zlokalizować przyszłość. Oscylatory reagują bardzo szybko na krótkoterminowe zmiany cen, zmieniając poziomy pomiędzy OVERBOUGHT i OVERSOLD.

Zarówno wzorce, jak i wskaźniki mierzą psychologię rynkową. Rdzeń inwestorów i handlowców, którzy tworzą rynek każdego dnia, zazwyczaj działa z mentalnością stada, gdy cena rośnie i spada. Ten "tłum" ma tendencję do rozwijania znanych cech, które powtarzają się w kółko. Interpretacja wykresów za pomocą tych dwóch ważnych narzędzi analitycznych ujawnia rosnący stres w tłumie, który ostatecznie powinien przełożyć się na zmiany cen.

Średnie kroczące
Najpopularniejszym wskaźnikiem technicznym do badania wykresów giełdowych jest PRZESUNIĘCIE. To wszechstronne narzędzie ma wiele ważnych zastosowań dla inwestorów i handlowców.

Weź sumę dowolnej liczby wcześniej ZAMKNIĘTY ceny, a następnie podzielić go przez ten sam numer. To tworzy średnią cenę dla tego stada w tym okresie. Średnią ruchomą można wyświetlić przeliczając wynik codziennie i wykreślając ją w tym samym okienku graficznym, co paski cen. Średnia cena LGD w ruchu. Innymi słowy, jeśli cena zacznie gwałtownie rosnąć w górę lub w dół, minie trochę czasu, zanim średnia ruchoma "dogoni".

Wykreślenie średnich kroczących na wykresach giełdowych pokazuje, jak dobrze zachowuje się obecna cena w porównaniu do przeszłości. Moc średniej ruchomej linii pochodzi z bezpośredniej interakcji z cenami. Aktualna cena zawsze będzie powyżej lub poniżej jakiejkolwiek średniej ruchomej. Kiedy jest powyżej, warunki są "zwyżkowe". Gdy poniżej, warunki są "niedźwiedzi". Dodatkowo, średnie ruchome nachylą się w górę lub w dół w miarę upływu czasu. To dodaje kolejny wizualny wymiar do analizy zapasów.

Średnie kroczące określają TRENDY EKONOMICZNE. Można je obliczyć na dowolny okres czasu. Inwestorzy i handlowcy uważają je za najbardziej przydatne, gdy dostarczają informacji na temat trendów KRÓTKOTERMINOWYCH, POŚREDNICH i DŁUGOTERMINOWYCH. Z tego powodu używanie wielu średnich kroczących, które odzwierciedlają te cechy, pomaga w podejmowaniu ważnych decyzji. Typowe ustawienia średniej ruchomej dla dziennych wykresów giełdowych: 20 dni dla krótkoterminowych, 50 dni dla średnio zaawansowanych i 200 dni dla długoterminowych.

Jednym z najczęstszych sygnałów kupna lub sprzedaży we wszystkich analizach wykresów jest PRZESUNIĘCIE ŚREDNI CROSSOVER. Występują one, gdy krzyżują się dwie średnie ruchome reprezentujące różne trendy. Na przykład, gdy krótkoterminowa średnia przecina PONIŻEJ długookresową, generowany jest sygnał SELL. Odwrotnie, gdy krótkoterminowy przecina POWYŻEJ długoterminowo, generowany jest sygnał KUPUJ.

Średnie kroczące można "przyspieszyć" poprzez zastosowanie dalszych obliczeń matematycznych. Wspólne średnie są znane jako SIMPLE lub SMA. Zwykle są bardzo powolne. Zwiększając wagę bieżących zmian cen, a nie wielu barów temu, można uzyskać szybszą średnią EXPONENTIAL lub EMA. Wielu techników faworyzuje EMA nad SMA. Na szczęście wszystkie popularne programy na wykresach giełdowych, online i offline, wykonują trudne obliczenia średniej ruchomej i doskonale spisują cenę.

Wsparcie i opór
Koncepcja WSPARCIA I ODPORNOŚCI jest niezbędna do zrozumienia i interpretacji wykresów giełdowych. Tak jak kula odbija się, gdy uderza w podłogę lub spada po wyrzuceniu na sufit, wsparcie i opór określają naturalne granice rosnących i spadających cen.

Kupujący i sprzedający są ciągle w trybie walki. Wsparcie definiuje poziom, na którym kupujący są wystarczająco silni, aby cena nie spadła dalej. Opór określa poziom, na którym sprzedający są zbyt silni, aby cena mogła dalej rosnąć. Wsparcie i opór odgrywają różne role w trendach wzrostowych i spadkowych. W trendzie wzrostowym wsparcie jest tam, gdzie powinien się skończyć wycofanie z wiecu. W tendencji spadkowej opór ma miejsce wtedy, gdy wycofanie się z upadku powinno się skończyć.

Wsparcie i opór są tworzone, ponieważ cena ma pamięć. Te ceny, w których znaczni kupujący lub sprzedający pojawili się na rynku w przeszłości, będą generować podobną mieszankę uczestników, gdy cena ponownie powróci do tego poziomu.

Kiedy cena przekracza opór, staje się nowym poziomem wsparcia. Kiedy cena spada poniżej poziomu wsparcia, poziom ten staje się oporem. Kiedy poziom wsparcia lub oporu jest penetrowany, cena ma tendencję do gwałtownego przesuwania się do przodu, gdy tłum zauważa PRZERWA i wskakuje, aby kupić lub sprzedać. Kiedy poziom jest penetrowany, ale nie przyciąga tłumu kupujących lub sprzedających, często spada z powrotem
w stare wsparcie lub opór. Ta awaria jest znana jako FALSE BREAKOUT.

Wsparcie i odporność występują we wszystkich odmianach i mocnych stronach. Najczęściej manifestują się one jako poziome poziomy cen. Ale linie trendu pod różnymi kątami również stanowią wsparcie i opór. Długość czasu, w którym istnieje poziom wsparcia lub oporu, określa siłę lub słabość tego poziomu. Siła lub słabość określa, ile będzie potrzeba kupna lub sprzedaży odsetek, aby przełamać poziom. Ponadto, większy wolumen handluje na dowolnym poziomie, tym silniejszy będzie ten poziom.

Wsparcie i opór istnieją we wszystkich ramach czasowych i na wszystkich rynkach. Poziomy w dłuższych ramach czasowych są silniejsze niż w krótszych ramach czasowych.

Nowy w handlu i analizie technicznej? Naucz się podstaw analizy technicznej zapasów indyjskich i wykresów giełdowych Wykresy trendów i trendy.
1 $ 2 $