Edukacja

5 fatalnych wad handlu

Szczególna teoria spekulacji wg Rafała Zaorskiego, #100 Trading Jam Session (Może 2019).

Anonim

Blisko dziewięćdziesiąt procent wszystkich traderów traci pieniądze. Pozostałe dziesięć procent jakoś udaje się albo zrównoważyć, albo nawet zmienić zysk - i, co ważniejsze, robić to konsekwentnie. Jak oni to robią?

To jest odwieczne pytanie. Chociaż nie ma magicznej formuły, Jeffrey Kennedy z Elliott Wave International zidentyfikował pięć podstawowych wad, które, jego zdaniem, powstrzymują większość traderów od ciągłego powodzenia. Nie twierdzimy, że znaleźliśmy tutaj Świętego Graala, ale czasami pojedynczy pomysł może zmienić życie człowieka. Może znajdziesz jednego w transakcji Jeffreya. Mamy szczerą nadzieję.

Poniżej znajduje się fragment książki eBook Jeffersa Kennedy'ego Trader's Classroom Collection.


Dlaczego przedsiębiorcy tracą?

Jeśli handlowałeś przez długi czas, bez wątpienia czułeś, że potworna, niewidzialna ręka czasami dociera do twojego rachunku handlowego i wyciąga pieniądze. Wygląda na to, że nie ma znaczenia, ile książek kupisz, ile seminariów odwiedzasz lub ile godzin poświęcasz na analizę wykresów cenowych, po prostu nie możesz powstrzymać niewidzialnego rozdania przed wyczerpaniem środków na koncie handlowym.

Co prowadzi nas do pytania: Dlaczego gracze przegrywają? A może powinniśmy zapytać: "Jak zatrzymać rozdanie?" Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym profesjonalistą, czy tylko myślisz o założeniu swojego pierwszego konta handlowego, zdolność zatrzymania rozdania jest proporcjonalna do tego, jak dobrze rozumiesz i pokonujesz pięć fatalnych wad. obrotu. Za każdą śmiertelną wadę odpowiada palec na niewidzialnej ręce, która sieje spustoszenie w twoim rachunku handlowym.

Wada krytyczna nr 1 - Brak metodologii

Jeśli chcesz być konsekwentnie odnoszącym sukcesy traderem, musisz mieć zdefiniowaną metodologię transakcyjną, która jest po prostu jasnym i zwięzłym sposobem patrzenia na rynki. Zgadywanie lub odchodzenie od instynktu uczuciowego nie będzie działać przez dłuższy czas. Jeśli nie masz zdefiniowanej metodologii transakcyjnej, nie masz możliwości dowiedzenia się, co stanowi sygnał kupna lub sprzedaży. Co więcej, nie można nawet konsekwentnie prawidłowo identyfikować trendu.

Jak pokonać tę fatalną wadę? Odpowiedź: Zapisz swoją metodologię. Określ na piśmie, jakie są twoje narzędzia analityczne i, co ważniejsze, jak z nich korzystasz. Nie ma znaczenia, czy stosujesz zasadę Wave, wykresy punktowe i rysunkowe, stochastyczne, RSI, czy kombinację wszystkich powyższych. Ważne jest to, że faktycznie podejmujesz wysiłek, aby go zdefiniować (tj. Co stanowi zakup, wyprzedanie, zatrzymanie na końcu i instrukcje dotyczące opuszczenia stanowiska). A najlepsza wskazówka, jaką mogę ci dać odnośnie rozwijania określonej metodologii transakcyjnej, to: Jeśli nie możesz dopasować jej na odwrocie wizytówki, jest to prawdopodobnie zbyt skomplikowane.

Wada krytyczna nr 2 - Brak dyscypliny

Kiedy wyraźnie nakreślisz i określisz swoją metodologię handlu, musisz mieć dyscyplinę, aby podążać za swoim systemem. Brak dyscypliny w tym względzie jest drugą śmiertelną wadą. Jeśli sposób, w jaki przeglądasz wykres cenowy lub ocenisz potencjalny układ handlowy różni się od tego, jak zrobiłeś to miesiąc temu, to albo nie zidentyfikowałeś swojej metodologii, albo brakuje Ci dyscypliny, aby zastosować się do zidentyfikowanej metodologii. Formuła sukcesu polega na konsekwentnym stosowaniu sprawdzonej metodologii. Najlepszą radą, jaką mogę ci dać, aby przezwyciężyć brak dyscypliny, jest zdefiniowanie metodologii handlu, która najlepiej Ci odpowiada i podążanie nią w sposób religijny.

Fatalna wada nr 3 - nierealne oczekiwania

Pomiędzy tobą a mną, nic mnie nie irytuje niż te reklamy, które mówią coś w stylu: "5000 $ prawidłowo ustawione w gazie ziemnym może dać ci zwrot ponad 40 000 $ …" Reklamy takie jak ta są nieużytkiem dla branży finansowej jako całości i kończą się kosztuje niewykształconych inwestorów o więcej niż 5000 USD. Ponadto pomagają stworzyć trzecią fatalną wadę: nierealne oczekiwania.

Tak, możliwe jest doświadczanie ponadprzeciętnych zwrotów handlujących własnym kontem. Jednak trudno to zrobić bez podejmowania ponadprzeciętnego ryzyka. Więc jaki jest realistyczny powrót do strzelania w pierwszym roku jako trader - 50%, 100%, 200%? Whoa, załóżmy te nierealistyczne oczekiwania. Moim zdaniem, celem każdego przedsiębiorcy, którego pierwszy rok powinien być, nie jest strata pieniędzy. Innymi słowy strzelaj do 0% zwrotu za pierwszy rok. Jeśli możesz sobie z tym poradzić, to w drugim roku próbuj pokonać Dow lub S & P. Cele te mogą nie być błyskotliwe, ale są realistyczne i jeśli możesz nauczyć się z nimi żyć - i osiągnąć je - odepniesz Rękę.

Wada krytyczna nr 4 - Brak cierpliwości

Czwartym palcem niewidzialnej ręki, która kradnie twoje konto handlowe, jest brak cierpliwości. Zapomniałem gdzie, ale raz przeczytałem, że tendencja rynkowa wynosi tylko 20% czasu i, z mojego doświadczenia, powiedziałbym, że jest to dokładne stwierdzenie. Pomyśl o tym, pozostałe 80% czasu, gdy rynki nie zmierzają w jednym kierunku.

To może wyjaśniać, dlaczego uważam, że w danym przedziale czasowym są tylko dwie lub trzy naprawdę dobre okazje handlowe. Na przykład, jeśli jesteś inwestorem długoterminowym, na danym rynku zazwyczaj występują tylko dwa lub trzy istotne ruchy zbywalne na rynku w danym roku. Podobnie, jeśli jesteś handlowcem krótkoterminowym, w danym tygodniu są tylko dwa lub trzy zestawy handlowe o wysokiej jakości.

Zbyt często, ponieważ handel jest z natury ekscytujący (a wszystko, co wiąże się z pieniędzmi, zazwyczaj jest ekscytujące), łatwo jest poczuć się, jakby brakowało partii, jeśli nie handlujesz dużo. W rezultacie zaczynasz przyjmować zestawy handlowe o mniejszej i niższej jakości i zaczynasz zawyżać handel.

Jak przezwyciężyć ten brak cierpliwości? Rada, którą uważam za najcenniejszą, to przypomnieć sobie, że co tydzień odbywa się kolejna wymiana handlowa roku. Innymi słowy, nie martw się, że przegapisz dzisiaj szansę, ponieważ jutro będzie następny, następny tydzień i następny miesiąc … Obiecuję.

Pamiętam linię z filmu (sierżanta Yorku z Garym Cooperem czy Patriota z Mela Gibsona), w której jedna z postaci doradza drugiemu, jak strzelać z karabinu: "Celuj małym, tęsknij za małą." Oferuję tę samą radę w ten nowy kontekst. Celowanie w małe wymaga cierpliwości. Więc bądź cierpliwy, a będziesz tęsknił za małym.

Fatalny błąd nr 5 - Brak zarządzania pieniędzmi

Ostateczną fatalną wadą, którą należy pokonać jako przedsiębiorcę, jest brak zarządzania pieniędzmi, a ten temat zasługuje na więcej niż kilka akapitów, ponieważ zarządzanie pieniędzmi obejmuje analizę ryzyka / nagrody, prawdopodobieństwo sukcesu i porażki, przystanki na wypadek problemów i wiele więcej. Mimo to chciałbym poruszyć temat zarządzania pieniędzmi, koncentrując się na ryzyku jako funkcji wielkości portfela.

Teraz duże chłopcy (tj. Profesjonalni handlowcy) mają tendencję do ograniczania swojego ryzyka na danej pozycji do 1% - 3% ich portfela. Jeśli zastosujemy tę zasadę dla siebie, to za każde 5000 USD, które mamy na naszym rachunku transakcyjnym, możemy zaryzykować tylko 50 $ - 150 $ na dowolny handel. Zapasy mogą być trochę inne, ale zatrzymanie 50 USD w Kukurydzy, co jest jednym punktem, jest po prostu zbyt ciasnym przystankiem, szczególnie gdy 10-dniowy średni zakres handlu w Kukurydzy był ostatnio większy niż 10 punktów. Bardziej prawdopodobny stop może wynosić pięć lub dziesięć, w takim przypadku, w zależności od tego, jaki procent całego portfela chcesz zaryzykować, potrzebujesz konta o wartości od 15 000 do 50 000 USD.

Mówiąc najprościej, uważam, że wielu handlowców zaczyna handlować albo niedofinansowanymi, albo bez wystarczającego kapitału na swoim rachunku handlowym, aby handlować rynkami, które wybiorą do handlu. I to nie odnosi się do wielkości, którą handlują (tj. Wiele umów).

Aby przezwyciężyć tę fatalną wadę, pozwolę sobie rozwinąć logikę z linii "celuj małą, tę małą". Jeśli masz małe konto transakcyjne, obróć małe. Możesz tego dokonać, handlując mniejszą ilością kontraktów lub handlując kontraktami e-mini, a nawet zapasami. Podsumowując, na drodze do stania się konsekwentnym sukcesem handlowca, musisz zdać sobie sprawę, że jednym kluczem jest długowieczność. Jeśli twoje ryzyko na danej pozycji jest stosunkowo niewielkie, możesz przetrwać w trudnych warunkach. I odwrotnie, jeśli ryzykujesz 25% swojego portfela na każdą transakcję, po czterech kolejnych przegranych, całkowicie rezygnujesz.

Złamać uchwyt ręki

Handel z powodzeniem nie jest łatwy. Ciężka praca … cholernie ciężko. A jeśli ktoś każe ci wierzyć inaczej, biegnij w drugą stronę i szybko. Ale ta ciężka praca może być satysfakcjonująca, ponadprzeciętne zyski są możliwe, a poczucie satysfakcji, które odczuwamy po kilku miłych transakcjach, jest absolutnie bezcenne. Aby dojść do tego punktu, musisz najpierw złamać palce ręki, która Cię powstrzymuje i kradnie pieniądze z twojego rachunku handlowego. Mogę zagwarantować, że jeśli zajmiesz się pięcioma fatalnymi wadami, które opisałem, nie zostaniesz złapany na gorącym uczynku kradzieży z własnego konta.

14 lekcji krytycznych, które powinien znać każdy trader

Odtąd nasz redaktor Classroom Tradera, Jeffrey Kennedy, wyprodukował setki praktycznych lekcji handlowych, aby pomóc handlowcom odkryć możliwości
we własnych wykresach. Ten 45-stronicowy, wypełniony mapami eBook pod tytułem "The Best of Trader's Classroom" oferuje najlepsze typy: 14 najlepszych lekcji, jakie powinien zobaczyć każdy sprzedawca.

Uzyskaj bezpłatny, natychmiastowy dostęp do eBook'a Best of Trader's Classroom .

Ten artykuł był dystrybuowany przez Elliott Wave International i był pierwotnie opublikowany pod nagłówkiem The 5 Fatal Flaws of Trading . EWI to największa na świecie firma zajmująca się prognozowaniem rynku. Jego pracownicy pełnoetatowych analityków pod kierownictwem Chartered Market Technician Robert Prechter zapewnia 24-godzinną analizę rynku dla inwestorów instytucjonalnych i prywatnych na całym świecie.